黄金在8月份的大部分时期里环绕1220美元显示必然
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2019-03-01 09:50

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  美国与土耳其关系降至冰点,致使土耳其市场血流成河,里拉汇率崩盘,周五一度暴跌20%。

  受美国制裁影响,土耳其里拉兑美元自年初至今下跌近40%。未来一周,土耳其危机或将继续发酵。

  近来,由一名美籍牧师Brunson被土耳其拘留作为导火索,美国对土耳其进行了一系列制裁和贸易限制,土耳其也不甘示弱采取报复措施。

  上周五,土耳其总统埃尔多安讲话称,不会在经济战中落败,并并呼吁土耳其人民将美元换成里拉。

  特朗普又再度升级了制裁,称已授权将对土耳其钢铁和铝产品进口关税提高一倍,即分别征收50%和20%的关税。

  埃尔多安在《纽约时报》撰文称,美国针对土耳其的行动让两国关系处于危险之中,并对美国发出警告,土耳其可能被迫寻找新的“朋友”。

  近期受到美国制裁的国家并非只有土耳其,还有伊朗和俄罗斯。美俄、美伊关系的未来走向均是有待观望,但难逃恶化预期。

  上周三,美国决定对俄实施制裁,相关制裁将于8月22日前后生效。外界分析称,此举可能会打击价值数亿美元的俄罗斯进口商品。

  俄罗斯总理梅德韦杰夫随后发声表示,若美国采取任何行动限制俄罗斯银行业务或其外汇交易,这将被俄罗斯视为发动经济战。

  8月初,美国重启对伊朗非能源领域制裁,涉及伊朗政府购买美元、黄金等贵金属交易以及美国与伊朗货币相关交易。

  美国制裁对伊朗经济影响颇巨。自今年4月以来,伊朗里亚尔已贬值50%。《华尔街日报》指出,现下伊朗的通胀和失业率均达到两位数,随着美国制裁的开始,预计明年经济将进一步萎缩。

  中国央行将不定时公布中国7月金融数据。周二则有中国7月零售销售、规模以上工业增加值、城镇固定资产投资、城镇失业率等数据出炉。

  此前,继5月社融规模大幅下滑之后,6月社融表现依然疲软,创2014年以来同期最低,引发分析人士担心表外融资急剧萎缩对实体经济的债务滚存构成挑战,继而导致信用风险加剧。

  针对6月金融数据,债市覃谈覃汉、王佳雯认为,新的融资体系尚未建立,长端利率下行趋势将继续。

  覃汉团队还称,当前融资的核心矛盾在于,旧融资体系崩塌而新体系并未建立,因此仅靠阶段性信贷放量无法提振信心。从宽货币到宽信用的传导效果尚未显现,货币仍有放松空间,未来两个月再次降准概率大。

  经济数据方面,市场预期7月社消增速达到9.1%,规模以上工业增加值同比增长6.3%,均高于前值。

  6月,端午错位效应叠加世界杯驱动的食品消费需求,中国社消增速回升至9%,上半年社消零售累积同比增长9.4%。7月多项关税正式下调,包括汽车在内的一系列累积消费需求有望进一步释放。

  中国6月规模以上工业增加值同比增长6%,连续第4个月不及市场预期。其中,钢材、水泥、有色金属、汽车、轿车及原油加工量等关键产业增速全线放缓。

  英国《金融时报》称,英国国际贸易大臣利亚姆·福克斯近期曾向欧盟领导人施压,要求他们同意英国首相特雷莎·梅的退欧方案。

  在接受上述媒体采访时,福克斯透露,欧盟委员会毫不妥协的态度,令英国在明年3月无协议退欧的可能性达到40%-60%。距离英国正式退欧只剩下不到8个月的时间。在此之前,欧盟与英国之间关于后者如何退欧的方案谈判处于僵持状态。不过据彭博消息,英国据称预计退欧协议最后期限延长到11月底。

  一位策略师曾向CNBC表示,未来英镑上涨或下跌10%,具体取决于英国是否能与欧盟达成退欧协议。

  周三,美国7月零售销售数据出炉;周四,美国7月新屋开工、营建许可等数据也将披露。

  6月,美国零售销售环比0.5%,连续5个月上升,巩固了对美国经济二季度强劲增长的预期。CNBC称,美国就业市场紧缩正在推动工资上涨,进而推动消费支出持续上扬;与此同时,减税和储蓄增加也支撑着消费。

  美国6月新屋开工117.3万户,创九个月新低;环比下滑12.3%,为2016年11月以来最大降幅;营建许可连续第三个月下滑,跌至2017年9月以来新低。

  华尔街财报季接近尾声,标普500指数成分股中只有14家公司将公布财报,皇冠赌场零售商业绩表现密集来袭。

  周四,全球最大零售连锁企业沃尔玛将公布财报。分析师预计,沃尔玛调整后每股收益达到1.22美元,销售额则有1261亿美元。

  为了对抗线上零售巨头亚马逊,沃尔玛改变策略转向新兴市场。今年5月,沃尔玛以160亿美元拿下印度第一大本土电商Flipkart约77%的股权。

  英国《金融时报》称,投资者或将在本季度的财报电话会上得到有关进一步投资的消息。

  市场预期京东每股收益0.1美元,营业收入1227亿元人民币,主要关注活跃用户及营收增速。

  港股方面,“股王”腾讯也将公布二季报,市场预期每股收益2.27港元,营业收入791.4亿港元。

  据彭博周四(8月9日)公布的最新调查显示,鉴于金价维持在1,200美元/盎司上方上方,黄金交易员和分析师对本周金价前景持中性立场。

  Kitco 周五(8月10日)发布的每周黄金调查显示,大多数华尔街专业人士看涨,认为因土耳其里拉暴跌的担忧将导致避险买盘;但散户立场犹豫不决,看涨看跌人数均未超过半数。在针对华尔街专业人士的调查中,有15人参与了调查,有10人,或67%认为下周黄金将会上涨,有3人即20%认为下周黄金将会下跌,2人或13%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有694人参与了调查,有311人,或45%认为下周黄金将走低,有271人即39%认为下周黄金将会上涨,112人或16%认为黄金将会盘整。

  Price期货集团资深市场分析师Phil Flynn表示“我们应该上涨。随着对冲基金集中主要空头头寸,美元的任何疲软都可以通过一次非常大的空头回补反弹来实现。”

  Walsh Trading商业对冲主管Sean Lusk寻求避险需求,尤其是担心土耳其的经济形势和对欧洲的溢出效应。英国《金融时报》周五报道称,欧洲央行担心欧洲银行对土耳其的敞口。在印度所谓的秋季婚礼季节之前,Lusk也在寻找季节性买盘。

  “我不知道这个故事对于黄金是多么乐观,但它肯定不是看跌,”Lusk说。“从那以后,你可能会得到一些空头回补......加上一些季节性买盘,金价可能会更高。”

  RJO 期货高级商品经纪人Daniel Pavilonis也在寻找黄金上涨,以便从土耳其的报道中获利。

  “美元相当强劲[会伤害黄金],”他说。 “但随着土耳其的一切进展,我们可能会看到贵金属出现质的飞跃。所以我认为它们会涨起来的。”

  Kitco的高级技术分析师Jim Wyckoff表示,市场“应该会出现修正性反弹,而货币动荡至少应该会限制下跌,即使不是提振避险需求。”

  与此同时,凤凰期货和期权有限责任公司总裁Kevin Grady表示,他仍然看跌。他说“我们本周有三次[每日长期]低点,”他说。 “我仍然认为我们将看到1200美元水平的测试。”

  然而,可以扭转这种情况的一个因素是美国总统特朗普会做些什么来试图让美元走高,Grady补充道。

  “黄金发现自己只是另一种陷入困境的货币,因为土耳其里拉和俄罗斯卢布贬值,”他说。 “由于新兴市场经济体的财务困境蔓延,它并未表现出其通常的避险吸引力。然而,由于美元指数达到自去年6月以来的最高水平,黄金在8月份的大部分时间里围绕1220美元显示一定弹性,只有几个短暂但可怕的下跌。”